合肥市图书馆2022年度单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市图书馆2022年度单位决算情况
第一部分 单位概况
一、主要职责
合肥市图书馆2022年度单位职责主要有：
（一）向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育，推动、引导、服务全民阅读。
（二）传承中华文明、提高国民素质、推动经济社会发展，滋养民族心灵、培育文化自信。
（三）文献资源的收集、整理、保存、传播、开发和利用。
（四）面向社会公众，开展与文献资源、阅读推广有关的公共文化服务。
（五）为合肥市公共图书馆联盟的运转提供业务保障。
二、单位决算构成
合肥市图书馆2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2022年度单位决算报表
合肥市图书馆2022年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3665.95万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计3665.95万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加130.42万元，增长3.69%，主要原因：一是上级拨款职业年金做实金额比上年增加106.87万元；二是设备维护费项目经费比上年增加57.96万元；三是比上年减少恒湿恒温精密空调采购项目15.8万元；四是24H阅读空间外包服务项目比上年减少15.53万元等。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入合计3662.97万元，其中：财政拨款收入3437.04万元，占93.83%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入225.93万元，占6.17%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出合计3665.95万元，其中：基本支出1653.73万元，占45.11%；项目支出2012.22万元，占54.89%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计3437.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3437.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.57万元，增长0.6%，主要原因：一是设备维护费项目经费比上年增加57.96万元；二是比上年减少恒湿恒温精密空调采购项目15.8万元；三是24H阅读空间外包服务项目比上年减少15.53万元等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3437.04万元，占本年支出的93.76%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.57万元，增长0.6%。主要原因：一是设备维护费项目经费比上年增加57.96万元；二是比上年减少恒湿恒温精密空调采购项目15.8万元；三是24H阅读空间外包服务项目比上年减少15.53万元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出3437.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.97万元，占0.14%;文化旅游体育与传媒（类）支出3047.17万元，占88.66%；社会保障和就业（类）支出213.09万元，占6.2%；卫生健康（类）支出51.16万元，占1.49%；住房保障（类）支出120.67万元，占3.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3192.43万元，支出决算为3437.04万元，完成年初预算的107.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中下达了2022年全民阅读活动专项经费；二是年中下达了增加绩效工资等人员经费；三是年中下达中央补助地方免费开放资金；四是年中追加了新增人员经费等。其中：基本支出1424.83万元，占41.45%；项目支出2012.22万元，占58.55%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达了2022年全民阅读活动专项经费4.97万元。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为2897.56万元，支出决算为3003.13万元，完成年初预算的103.64%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达了增加绩效工资等人员经费。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为43.54万元，完成年初预算的174.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央补助地方免费开放资金。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达了2022年度合肥市哲学社会科学规划项目优秀等次补助0.5万元。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.35万元，支出决算为124.05万元，完成年初预算的864.46%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达了增加离退休人员补贴等人员经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.41万元，支出决算为59.36万元，完成年初预算的101.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增人员基本养老保险经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.2万元，支出决算为29.68万元，完成年初预算的101.64%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增人员职业年金经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为49.71万元，支出决算为51.16万元，完成年初预算的102.92%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增人员事业单位医疗经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为91.16万元，支出决算为93.23万元，完成年初预算的102.27%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增人员住房公积金经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为27.04万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的101.48%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增人员提租补贴经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1424.83万元，其中：人员经费1205.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；公用经费218.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市图书馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市图书馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成预算的100%；较上年减少0.41万元，下降23.43%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算安排。决算数较上年减少的主要原因是2022年度无公务接待费支出。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.34万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平，主要原因是两个年度均未安排因公出国（境）计划。与上年持平的主要原因是2022年未安排因公出国（境）计划。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年减少0.39万元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算安排。决算数小于上年数的主要原因是2022年没有发生公务接待费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成预算的100%；较上年减少0.03万元，下降2.19%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算安排。决算数小于上年数的主要原因是受新冠疫情影响公务用车使用次数减少，厉行节约等。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数、上年数持平的主要原因是两个年度均未安排公务用车购置计划。2022年，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成预算的100%；较上年减少0.03万元，下降2.19%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算安排。决算数小于上年数的主要原因是受新冠疫情影响公务用车使用次数减少，厉行节约等。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2022年12月31日，合肥市图书馆一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥市图书馆组织对2022年度纳入单位预算的9个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市图书馆项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市图书馆2022年度部门决算中公开“水电物业费、网络租赁维护费、设备维护费用、城市阅读空间配送维护经费、24H阅读空间外包、图书购置费、24小时自助图书馆年度运营维护费、图书馆阅览椅购置、公共图书馆免费开放资金”共9个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市图书馆2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
合肥市图书馆系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2022年度本单位运行经费218.85万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购支出情况
2022年度，合肥市图书馆政府采购支出总额1796.41万元，其中：政府采购货物支出795.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1001.1万元。授予中小企业合同金额1363.45万元，占政府采购支出总额的75.9%，其中：授予小微企业合同金额195.34万元，占授予中小企业合同金额的14.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至到2022年12月31日，合肥市图书馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.合肥市图书馆2022年度单位决算报表（共9张）
2.合肥市图书馆2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）
合肥市图书馆2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）.pdf
